หนังสือ : เทรดหุ้นให้รวยด้วย เบรกเอาท์ เทรดดิ้ง How to Make Money with Breakout Trading
เนื้อหา : กลยุทธ์การเทรด Breakout โดยใช้เส้น Trend line
สิ่งที่ได้ : วิธีการเทรด Breakout การแยกระหว่าง Breakout จริง หรือ หลอก รวมถึง จุดเข้าซื้อ จุดขาย และการวาง Stop loss
เหมาะสำหรับ : เทรดเดอร์ที่สนใจการเทรดรูปแบบ Breakout
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Indrazith Shantharaj (อินธราซิฐ สันธราจ) เทรดเดอร์ชาวอินเดีย เจ้าของ Website : profiletraders.in เป็นหนังสือที่อ่านง่ายมาก ความยาวเพียง 122 หน้า เนื้อหาตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด
สรุปเนื้อหาในหนังสือ
Breakout คืออะไร
Breakout หมายถึง ราคาหุ้นที่เคลื่อนทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ตั้งไว้ โดยที่หุ้นนั้นมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น นักเทรดที่ซื้อขายในช่วง Breakout จะเข้าซื้อ (Long) เมื่อราคาหุ้นวิ่งทะลุแนวต้าน หรือขายออก (Short) หลังราคาหุ้นหลุดจากแนวรับ
Breakout หลอกคืออะไร
Breakout หลอก (False breakout) เรียกอีกอย่างว่า “การทะลุกรอบไม่สำเร็จ (Failed break)” โดยการทะลุกรอบไม่สำเร็จเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ฝ่าแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ แต่ไม่มีแรงส่งมากพอที่จะทำให้เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมเพราะ Breakout เกิดขึ้นโดยไม่สมบูรณ์ โอกาสการทำกำไรจึงลดลงอย่างมาก นักเทรดหลายคนจึงเลือกปิดสถานะ นอกจากนี้ การทะลุกรอบไม่สำเร็จยังเรียกกันโดยทั่วไปว่าการทะลุกรอบหลอก (False breakout)
ส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่างของ Breakout Trading
ระบบการเทรดที่เรียกว่า Breakout Trading นี้มีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่
- การวาดเส้นแนวโน้มที่เหมาะสม
- การระบุจุดที่เกิด Breakout จริง
- การดำเนินการเทรด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวาด เส้นแนวโน้ม (Trend line)
- จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคา
- ความชันของเส้นแนวโน้ม (ไม่ควรชันมาก หรือ น้อยกว่า 45 องศา)
- ราคาควรเคลื่อนไหวตามเส้นแนวโน้ม
การแยก Breakout จริงออกจาก Breakout หลอก มีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อดังต่อไปนี้
- แท่งเทียนขนาดใหญ่ที่เกิด Breakout (Big Breakout Candle)
- กรอบเวลาที่สั้น
- การไม่มีแรงขายมาต้าน
- ปริมาณการซื้อขายที่สูง
Big Breakout Candle
เป็นแท่งเทียนเขียวขนาดใหญ่ (Big white candle)
กรอบเวลาที่สั้น
ประมาณว่า Breakout ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแท่งเทียนเดียว ไม่ใช่แท่งเทียนหลายๆ แท่ง (ค่อยๆ ทยอยเบรค อย่างงี้ไม่ดี)
การไม่มีแรงขายมาต้าน
ราคาควรปิดที่บริเวณ High ของแท่งเทียน แสดงถึงไม่มีแรงขายใส่ (ไส้เทียนแสดงแรงขายควรมีความยาวไม่ถึง 20% ของความยาวแท่งเทียน)
ปริมาณการซื้อขายที่สูง
ปริมาณ Vol. ตอนจังหวะ Breakout ต้องสูง
จุดเข้าซื้อ – จุดหยุดการขาดทุน – ราคาเป้าหมาย
จุดเข้าซื้อ : ควรอยู่เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่เกิด Breakout (แต่ไม่ควรเกิน 2%)
จุดหยุดการขาดทุน : อยู่ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียน Breakout
ราคาเป้าหมาย :
- กรณีเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น : ให้ใช้จุดสูงสุดของรอบเดิม
- กรณีทะลุจากกรอบ Sideway : ให้วัดตามรอบ
- กรณีทำ All time high : ใช้การคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 1:2
*** ทุกกรณีในการตั้งเป้าหมาย ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ต้องไม่น้อยกว่า 1:2
เพิ่มเติม : สามารถใช้วิธี การขายออกเพียง 75% ของทั้งหมด เมื่อถึงราคาเป้าหมาย แล้วถืออีก 25% ที่เหลือเพื่อรันเทรนได้
การบริการหน้าตัก
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้แค่ 10% ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณมีในการเทรดแต่ละครั้ง
