ข้อมูล 10 ปีย้อนหลังของผลตอบแทนดัชนี SET บ้านเรา
สังเกตได้ว่าในไตรมาส 1 ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2010 ดัชนี SET ให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งสิ้น โดยค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังอยู่ที่ราวประมาณ 6.15%
ซึ่งหากพิจารณาตามข้อมูลนี้ จะเห็นได้ว่าในไตรมาส 1 เป็นไตรมาสที่เทรดง่ายที่สุดแล้ว ซึ่งต่างจากไตรมาสอื่นที่ข้อมูลย้อนหลังไม่ได้เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญขนาดนี้
วิเคราะห์ SET Index
จากกราฟเป็นดัชนี SET กับ New high new low ในรอบ 52 weeks
- New High : เส้นสีเหลือง
- New Low : เส้นสีเขียว
แนวโน้มระยะกลาง : ช่วงนี้ % การทำ New Low ต่ำลง หลังจากขึ้นไปแตะระดับ 6% ในรอบที่ผ่านมา ส่วน % การทำ New High ก็ไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มองแนวโน้มดัชนี SET ในช่วงนี้เป็นลักษณะ Sideway ถ้าวางกรอบการแกว่งตัวระยะกลางที่อยู่ที่ 1550-1600 จุด
แนวโน้มใหญ่ : ดัชนี SET ยังคงเป็นลักษณะ Sideway down การที่จะลบล้างภาพนี้และกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งคือต้องไปผ่านแถว 1650 จุด ซึ่งยังค่อนข้างไกลอยู่พอสมควร
RRG
กลุ่มที่นำตลาดตอนนี้ (ในโซน Leading) ได้แก่
- PETRO : พึ่งเข้าโซน Leading เป็นสัปดาห์ที่ 2
- ETRON : แข็งแกร่งต่อเนื่อง
- HELTH : แข็งแกร่งต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
- FOOD : นำตลาด แต่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก
กลุ่มที่อยู่ในช่วงการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น (โซน Weakening) ได้แก่
- ENERG : เหมือนจะวิ่งตามตลาดมากกว่า
- FIN
- TRANS
กลุ่มที่โมเมนตัมกำลังแข็งแกร่ง (โซน Improving) ได้แก่
- PROP : ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ
- BANK : ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ
- CONMAT : ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ
กลุ่มที่อ่อนแอกว่าตลาด (โซน Lagging) ได้แก่
- CONS (รับเหมา) : โมเมนตัมการขึ้นเริ่มแข็งแกร่งต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าสู่โซน Improving ในอนาคต อาจหมายถึงการจบขาลงในรอบที่ผ่านมา
- TOUR : อ่อนแอ่ต่อเนื่อง
- COMM (พาณิชย์) : ไม่ได้อ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ
- ICT : อ่อนแอต่อเนื่อง.
สรุปการวิเคราะห์ดัชนี SET | 14 ม.ค. 2020
ดัชนี SETมีโอกาสที่สิ้นไตรมาส 1 ดัชนี SET จะสามารถปิดบวกได้ (ตามผลตอบแทนในอดีตย้อนหลัง 10 ปี) ส่วนเรื่องทิศทางการเคลื่อนไหวจากกราฟ ดัชนี SET โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวลักษณะ Sideway ทั้งแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มหลัก ดังนั้นช่วงนี้เหมาะกับลักษณะการ Trading เล่นรอบ กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ PETRO, HELTH, ETRON และที่น่าจับตาคือ CONS (รับเหมา) ที่ส่งสัญญาณกลับตัว