Ed Seykota

ประวัติ : 

หนึ่งในเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด และเป็นเทรดเดอร์คนแรกๆ ที่คิดค้นและพัฒนาระบบการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์ 

หากใครลงทุนกับซีโคตา จะพบอัตราผลตอบแทนที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมาก เช่น หนึ่งในบัญชีลูกค้าของเขาเริ่มต้นด้วยเงิน 5,000 ดอลลาร์ ภายใน 4 ปี ผลตอบแทนเพิ่มสูงถึง 250,000% (ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์)

Ed Seykota เป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้ ไมเคิล มาร์คัส กลายมาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

  • จบวิศวกรรมไฟฟ้า จาก MIT
  • เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ได้มีจอเทรดเต็มโต้ะ การเทรดของเขาจำกัดอยู่แค่ในเวลาไม่กี่นาที เพื่อที่จะเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะส่งสัญญาณซื้อขายสำหรับวันถัดไป
  • เขาเริ่มต้นเทรด เพราะ หลงไหลกับการรับรู้ข่าวของตลาดที่แตกต่างจากปกติทั่วไป (ข่าวดี แต่ราคาลง เป็นต้น)
  • ใช้ IBM 360 ที่บริษัท ในการทดสอบระบบการเทรด
  • ตอนนั้น ริชาร์ด ดอนเชียน (ผู้บุกเบิกการพัฒนาระบบการเทรดตามแนวโน้ม) ยังทำทุกๆด้วยมือ แต่ ซีโคตา พัฒนาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
  • เขาได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลการเทรดจากหนังสือ Reminiscences of a stock operator (บันทึกลับเซียนหุ้น) ของ Jesse Livermore (สั่งซื้อหนังสือ คลิ๊ก)
  • และ ริชาร์ด ดอนเชียน ถือเป็นหนึ่งในแสงนำทางของการเทรดด้วยเทคนิคของเขา
  • ระบบแรกในการเทรด เป็นลักษณะเส้น EMA ตัดกัน
  • ตอนแรกเขารู้สึกว่า การเทรดตามระบบ เหมือนทิ้งความรู้จาก MIT ไม่ได้คาดเดาตลาดเลย แค่นั่งดู แต่ในท้ายสุดเขาก็มั่นใจในการเทรดตามระบบ โดยไม่ใส่ใจต่อข่าวสารต่างๆ
  • เป็นคนมีพรสวรรค์ในเรื่องเทรด
  • การเทรดทั้งหมด (เป็นระบบ หรือ เทรดมือ) ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากระบบบางอย่าง ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
  • ไม่เชื่อในปัจจัยทางพื้นฐาน
  • มีความหลงไหลในการเทรดอย่างมาก ไม่ใช่แค่งาน แต่คือชีวิตของเขาเลย
  • ส่วนตัวเขา เทรด = ชีวิต

ข้อคิด :

  • การเทรดและจิตวิทยา คือ สิ่งเดียวกัน
  • กุญแจสำคัญของการอยู่รอดในระยะยาว คือ บริการหน้าตัก
  • สิ่งสำคัญในการเทรดแบบตามแนวโน้ม
    • 1. แนวโน้มระยะยาว
    • 2. รูปแบบของชาร์ทในปัจจุบัน
    • 3. เลือกจุดที่ดีในการซื้อ/ขาย
    • 4. อยู่ห่างจากความคิดทางปัจจัยพื้นฐาน
  • จุดเข้าซื้อ : จุดที่โมเมนตัมของตลาดแข็งแกร่งในทิศทางของการเทรดนั้นๆ (เขาไม่หาจุดต่ำสุด หรือ สูงสุด)
  • อย่างเอาอารมณ์เข้าไปเทรด (หายนะ)
  • อารมณ์ มีทั้ง ความหวัง ความกลัว และ ความโลภ
  • ปัจจัยการเทรดที่ดี 
    • 1. ตัดขาดทุน
    • 2. ตัดขาดทุน
    • 3. ตัดขาดทุน
  • ขาดทุนติดต่อกัน : จัดการด้วยการลดจำนวนครั้งของการเทรดลง
  • วางจุดตัดขาดทุนไว้ตั้งแต่ตอนเข้าเทรด
  • เขามักทำกำไรออกมาก่อนในช่วงที่ตลาดขึ้นอย่างบ้าคลั่ง บางทีไม่ตามระบบ (ไม่ได้รอสัญญาณขาย) เพราะว่า วิธีนี้ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอได้ ทำให้จิตใจสงบ
  • ไม่เสี่ยงเกิน 5% ในแต่ละการเทรด
  • ความสำเร็จในการเทรดเกิดจากความรักในตลาด
  • กฏในการเทรดที่เขายึดถือ
    • 1. การตัดขาดทุน
    • 2. อยู่กับการเทรดที่ชนะ
    • 3. วางเดิมพันให้น้อย
    • 4. ทำตามกฏโดยไม่ตั้งคำถาม
    • 5. รู้ว่าเมื่อไรที่จะไม่ทำตามกฏ
  • กฏการเทรดต้องสะท้อนสไตล์การเทรดของแต่ละคน ไม่เช่นนั้นจะทำตามกฏได้ไม่นาน
  • คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป : ควรหาเทรดเดอร์ที่เก่งกว่า เพื่อให้เขาเทรดแทน และไปทำอย่างอื่นที่รักมันจริงๆ ***!!! (แรง! 555+)
  • การเทรดด้วยระบบตามแนวโน้มเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านชาร์ท โดยการอ่านชาร์ทก็เหมือนกับการเล่นเซิร์ฟ คุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับฟิสิกส์ของคลื่น คุณแค่ต้องสามารถรู้สึกได้เมื่อมันเกิดขึ้นและมีแรงขับเคลื่อนที่จะทำมันในเวลาที่ถูกต้องแค่นั้นเอง
  • เทรดเดอร์เป็นเพียงหนึ่งอาชีพ ถ้าไม่ชอบ หรือ ไม่เก่ง ก็ไปหาอาชีพอื่นที่ชอบกว่า เก่งกว่าทำ แค่นั้นเอง
  • คุณสมบัติเทรดเดอร์ผู้ชนะ : มักจะเป็นผู้ชนะในแวดวงต่างๆ ที่พวกเขาอยู่
  • บุคคลิกของเทรดเดอร์ผู้ชนะ 
    • 1. รักในการเทรด
    • 2. รักที่จะชนะ

เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง