กลยุทธ์ 1-2-3-Pullback
การเข้าเทรดในช่วงเทรนที่แข็งแกร่ง ถือเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเทรดเดอร์ส่วนมาก เพราะช่วงนั้นราคาหุ้นมักเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ไม่มีโอกาสได้เข้าเทรด โดยกลยุทธ์ 1-2-3-Pullback จะมาช่วยแก้ปัญหานี้
กลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นจากการสังเกตว่าในช่วงที่ราคาหุ้นอย่างแข็งแกร่งมักจะพักตัว 3 วัน ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้ง
เงื่อนไขในการเข้าซื้อ
- ADX > 30
- +DI > -DI
- รอจังหวะที่ราคาทำ 1-2-3 correction คือ พักตัวต่อเนื่อง 3 วัน (ทำ Lower Low ต่อเนื่อง 3 วัน หรือ ทำ Lower Low ต่อเนื่อง 2 วัน แล้วตามด้วย Inside day)
- แท่งในวันที่ 4 ตั้งซื้อ หากราคาปรับตัวเหนือ High ของแท่งวันที่ 3
- เมื่อซื้อแล้ว ให้ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งวันที่ 3
เงื่อนไขในการขาย Short
- ADX > 30
- -DI > +DI
- รอจังหวะที่ราคาทำ 1-2-3 rally คือ ปรับตัวสูงขึ้น 3 วัน (ทำ Higher high ต่อเนื่อง 3 วัน หรือ ทำ Higher High ต่อเนื่อง 2 วัน แล้วตามด้วย Inside day)
- แท่งในวันที่ 4 ตั้งขาย Short หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า Low ของแท่งวันที่ 3
- เมื่อ Short แล้ว ให้ตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่งวันที่ 3
ตัวอย่างการเทรด
ตัวอย่างราคาหุ้น Fila แนวโน้มการขึ้นแข็งแกร่ง ADX เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 และ +DI อยู่เหนือ -DI
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันแรก
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันที่สอง
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันที่ 3
- ซื้อที่ระดับ 85 ⅛ (1 tick เหนือระดับ High ของแท่งวันที่ 3)
- ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขึ้นไปกว่า 15 points ในช่วง 6 วัน
ราคาหุ้น Access Health มีค่า ADX ที่ระดับสูง และอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันแรก
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันที่สอง
- ราคาหุ้นทำ Lower Low เป็นวันที่สาม
- ซื้อที่ระดับ 51 ⅝ (⅛ เหนือ High ของแท่งวันที่ 3) และตั้ง Stop loss ที่ 49 ¾ (Low ของแท่งวันที่ 3)
- ราคาหุ้นขึ้นไปกว่า 14 points นับตั้งแต่จุดเข้าซื้อ
ตัวอย่างฝั่ง Short ราคาหุ้นปรับตัวลงในปี 1995 ตอนนั้น ADX มากกว่า 30 และ -DI มากกว่า +DI แสดงถึง แนวโน้มขาลง
- ราคาทำ Higher High วันแรก
- ราคาทำ Higher High วันที่สอง
- ราคาทำ Higher High วันที่สาม
- Short ที่ระดับ 53 ¾
- ราคาลงไปกว่า 12 points ใน 5 วันทำการ
สรุป
ต้องยอมรับว่า Setup การเทรดนี้ เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ก็แลกมาด้วยประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี แต่อย่างไรก็ดี ก็ยอมรับว่า บางทีตลาดไม่ได้ย่อย 3 วันติด บางทีอาจจะย่อ 1-2 วัน หรือ 4-5 วัน ก็เป็นไปด้วย แต่ทั่วไปมักจะย่อตัวอยู่ที่ 3 วัน นั่นเอง
