Smart Money Concept คืออะไร เจาะลึกกลยุทธ์การเทรดของรายใหญ่

Smart Money Concept (SMC) คืออะไร?

Smart Money Concept (SMC) เป็นแนวคิดการวิเคราะห์ตลาดที่อ้างอิงจากพฤติกรรมของ “Smart Money” หรือเงินทุนจากสถาบันการเงิน, ธนาคาร, เฮดจ์ฟันด์ และนักลงทุนรายใหญ่ที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาด โดยหลักการของ SMC มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจว่ากลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้เคลื่อนที่เงินอย่างไร และเข้าไปร่วมเทรดตามแนวทางของพวกเขา แทนที่จะเทรดแบบนักลงทุนรายย่อยที่มักถูกชักจูงโดยอารมณ์หรือข่าวสารที่เกิดขึ้น

ทำไมต้องใช้ SMC ในการเทรด?

ตลาดการเงินไม่ได้ขับเคลื่อนโดยเทรดเดอร์รายย่อย แต่ถูกควบคุมโดย Smart Money พวกเขามีเงินทุนจำนวนมากและมักใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างสภาพคล่อง (Liquidity) ก่อนจะเข้าออเดอร์ ดังนั้นการเข้าใจแนวคิด SMC จะช่วยให้คุณเข้าใจ กลยุทธ์ของสถาบัน และใช้ประโยชน์จากมัน

แนวคิดหลักของ SMC

1. Market Structure (โครงสร้างตลาด)

SMC จะวิเคราะห์โครงสร้างตลาดผ่านแนวคิด Break of Structure (BOS) และ Change of Character (CHoCH)

BOS (Break of Structure): ราคาทำ Higher High หรือ Lower Low บ่งบอกแนวโน้มต่อเนื่อง
CHoCH (Change of Character): สัญญาณว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยน เช่น ราคาสร้าง Higher Low แทน Lower Low

โดยเทรดเดอร์ใช้ BOS เพื่อเข้าออเดอร์ตามแนวโน้มที่ชัดเจน และใช้ CHoCH เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยน

2. Order Block (OB) – จุดที่สถาบันเข้าออเดอร์

Order Block เป็นบริเวณที่ Smart Money วางคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมาก ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรง

Bullish Order Block: บริเวณที่ราคากลับตัวขึ้น
Bearish Order Block: บริเวณที่ราคากลับตัวลง

3. Liquidity Grabs & Stop Hunt (การล่า Stop Loss)

Smart Money ต้องการ สภาพคล่อง (Liquidity) ก่อนเข้าออเดอร์ ดังนั้นพวกเขาจะล่อให้เทรดเดอร์รายย่อยเปิดออเดอร์ผิดทางก่อนเคลื่อนตลาดไปตามที่พวกเขาต้องการ

Equal Highs / Equal Lows เป็นเป้าหมายของการล่า Stop Loss (จุดที่มี Stop Loss สะสม)
Liquidity Grab คือ การดึงสภาพคล่องก่อนที่ราคาจะวิ่งไปทิศทางที่แท้จริง (ราคาถูกดึงไปกวาด Stop Loss ก่อนกลับทิศทาง)
แนวรับ-แนวต้านที่ชัดเจน → มักโดน Breakout หลอก (Fakeout)

4. Fair Value Gap (FVG) – ช่องว่างของราคา

Fair Value Gap (FVG) ช่องว่างของราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน (Imbalance) ในตลาด

เมื่อราคาวิ่งเร็วเกินไป ไม่มีแรงซื้อขายเพียงพอในบางจุด ทำให้เกิดช่องว่าง (Price Imbalance หรือ FVG) ซึ่งตลาดมักจะกลับมาเติมเต็มช่องว่างนี้ก่อนที่จะไปต่อ

ลักษณะของ Fair Value Gap (FVG)

FVG เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียน 3 แท่งติดกัน มี ช่องว่างขนาดใหญ่ ระหว่างไส้เทียนของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3 โดยที่แท่งกลาง (แท่งที่ 2) ไม่มีการแตะต้องไส้เทียนของแท่งแรกหรือแท่งสุดท้าย

เงื่อนไขของ FVG

ต้องมีแท่งเทียน 3 แท่งติดกัน
ไส้เทียนของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3 ไม่มีการแตะกัน
ช่องว่างระหว่างแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3 ถือเป็น Fair Value Gap (FVG)

ตัวอย่างการใช้ SMC ในการเข้าเทรดจริง

Scenario 1: เทรดขาขึ้น (Buy Setup)

Step 1: ตรวจสอบว่าโครงสร้างตลาดเป็น Uptrend
Step 2: มองหา Bullish Order Block (OB) ที่ใกล้ Liquidity Zone
Step 3: ดูว่าเกิด Liquidity Grab หรือ Stop Hunt หรือไม่
Step 4: ใช้ FVG เป็นจุดเข้า Buy
Step 5: ตั้ง Stop Loss ใต้ Order Block และ Take Profit ที่ High ก่อนหน้า

Scenario 2: เทรดขาลง (Sell Setup)

Step 1: ตรวจสอบว่าโครงสร้างตลาดเป็น Downtrend
Step 2: มองหา Bearish Order Block (OB) ที่ใกล้ Liquidity Zone
Step 3: ดูว่าเกิด Liquidity Grab หรือ Stop Hunt หรือไม่
Step 4: ใช้ FVG เป็นจุดเข้า Sell
Step 5: ตั้ง Stop Loss เหนือ Order Block และ Take Profit ที่ Low ก่อนหน้า

SMC ใน Tradingview

ใน Tradingview มีเครื่องมือ SMC ให้ใช้ โดยมีชื่อว่า Smart Money Concepts (SMC) [LuxAlgo]

ตัวอย่างการเทรด XAUUSD โดยใช้ SMC [LuxAlgo]

จะเห็นได้ว่าก่อนหน้าราคาแกว่งตัวออกด้านข้างมาระยะหนึ่ง จากนั้นเกิด BOS ทะลุขึ้นมา เกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่ทะลุทำ High ใหม่ (เส้นแนวตั้งสีน้ำเงิน) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นเราจะอยู่ฝั่ง Long (ฝั่งซื้อ) จากนั้นเราจะเห็นบริเวณ Fair value Gap (หมายเลข 1) ให้รอจังหวะที่ราคาลงมาบริเวณ FVG เพื่อเปิดสถานะ (บริเวณ FVG มีแนวรับ High เดิมก่อนหน้าอยู่ด้วย) และตั้ง Stop loss ที่ Low ของบริเวณ FVG ส่วน Target ให้บริเวณ 1:2 หรือ 1:3 ของความเสี่ยง (เช่น Stop loss 10 จุด Target ก็ควรอย่างน้อย 20 หรือ 30 จุด) ส่วนจุดเข้าหมายเลข 2 ก็ใช้ลักษณะเดียวกัน

แนะนำตั้งค่า FVG = 5

Order Blocks เป็นจุดที่บ่งบอกบริเวณที่นักลงทุนสถาบันเปิดสถานะซื้อหรือขาย เทรดเดอร์สามารถใช้ Order Blocks เพื่อระบุจุดเข้าออเดอร์ที่มีการยืนยัน (confirmation entries) หรือกำหนดเป้าหมายการเทรดได้ เนื่องจากบริเวณเหล่านี้มักมีสภาพคล่อง (liquidity) จำนวนมาก

ในกราฟด้านบน เราจะเห็นโอกาสในการเข้าเทรด 2 รูปแบบ โดยเส้นสีแดงแสดงถึงโอกาสในการเข้าออเดอร์ Sell (Short) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ Order Block สีน้ำเงินด้านล่าง ขณะที่เส้นสีเขียวแสดงถึงโอกาสในการเข้าออเดอร์ Buy (Long) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ Order Block สีแดงด้านบน

สรุป SMC

Smart Money Concept เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับนักเทรดที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก และต้องการเข้าใจว่ากลุ่มทุนรายใหญ่วางแผนการซื้อขายอย่างไร เมื่อเข้าใจแนวคิดนี้แล้ว จะช่วยให้สามารถมองตลาดในมุมที่แตกต่างและสามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ้างอิง